미국 나스닥100 커버드콜 ETF인 JEPQ 배당금과 주가 비교 분석
그 중에서도 ETF에 투자하는 분들이 최근 급증했는데요.
오늘은 여러 ETF들 중에서도 미국 나스닥 지수를 커버드콜 하면서 투자자들에게 매달 고배당을 지급하는 JEPQ에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
목차
⏩ 커버드콜이란?
⏩ JEPQ ETF 운영 방식
⏩ JEPQ ETF 배당금은?
⏩ JEPQ 주가 (다른 커버드콜 ETF들과 비교)
⏩ 커버드콜이란?
앞서 JEPQ ETF는 커버드콜이라는 투자 전략을 활용해서 운영되어 지고 있다고 설명드렸는데요.
때문에 커버드콜이란 투자 전략을 이해하셔야만 JEPQ ETF를 완벽히 이해하실 수 있습니다.
👉 커버드콜: 주식 매수와 동시에 콜 옵션 매도하는 전략
커버드콜이란 주식 매수와 동시에 해당 주식에 상응하는 파생투자 상품인 콜 옵션을 동시에 매도하는 하는 것을 의미합니다.
여기서 말하는 콜 옵션이란, 쉽게 말해서 해당 주식이 하락한다면 수익을 얻게 되는 구조의 상품이라고 보시면 됩니다.
이 때문에 하락장에서 현물 주식이 하락하게 된다면, 콜 옵션을 매도함으로써 수익을 얻게 되고 만약 해당 주식이 상승한다면 보유한 현물 주식의 가치가 상승하니 양방향으로 커버가 가능한 것이죠.
다만, 그렇다고 아예 단점이 없는 것은 아닌데요.
👉 커버드콜 전략 단점: 큰 상승장이나 큰 하락장에 취약
너무 규모가 큰 상승장이나 하락장에 취약한 것이 커버드콜 전략의 약점입니다.
너무 큰 상승장에서 현물 주식의 가치는 크게 상승하지만 이와 반대로 콜 옵션 수익은 큰 마이너스가 되어버립니다.
또 하락장에서는 콜 옵션 수익이 크게 증가하는 대신에 현물 주식의 가치는 크게 하락하기에 손실이 커질 수 밖에 없습니다.
한 마디로 박스권을 그리는 횡보장에서 커버드콜 ETF들은 큰 힘을 발휘한다고 할 수 있겠네요.
⏩ JEPQ ETF 운영방식
JEPQ는 나스닥 100지수 내에 있는 대형 기술주들에 적극적으로 투자하고, 주식연계채권(ELN)을 통한 콜옵션을 통해서 운영되어지고 있습니다.
때문에 구성종목을 보면 주식연계채권(ELN)이 16.34%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고 그 외에 마이크로소프트, 애플, 구글, 엔비디아 등의 대형 기술주들이 존재합니다.
👉 출시일: 2022년 5월 3일
👉 자산 규모: $6.20B
👉 운용 수수료: 0.35%
커버드콜 ETF 중에서는 가장 최근인 2022년 5월 3일에 출시되었으며, 자산 규모는 $6.20B 입니다.
자산 규모는 확실히 빠르게 불어나가고 있으며, 운용 수수료는 0.35%로 같은 형식으로 운영되고 있는 S&P500 커버드콜 ETF인 JEPI와 똑같은 수준으로 그냥 무난한 편이네요.
⏩ JEPQ ETF 배당금은?
JEPQ ETF는 다른 커버드콜 ETF들이 그러하듯이 매달 매우 높은 수준의 고배당금을 투자자들에게 지급하고 있습니다.
👉 배당 수익률: 10.94%
👉 가장 최근 지급한 주당 배당금: 0.4177달러
JEPQ의 배당 수익률은 10.94%로, 비슷한 형식으로 운영되는 JEPI ETF보다도 높은 배당 수익률을 보여주고 있습니다.
가장 최근에 주당 0.4177달러를 배당금으로 지급했으니, 만약 100주를 보유하고 있다면 매달 41.77달러를 받게 되는데요.
41.77달러면 우리나라 돈으로 5만 5000원!
100주를 투자해서 매달 5만 5000원을 받을 수 있는 배당주나 배당ETF는 매우 드문데 이런 면에서 JEPQ ETF의 배당금은 확실히 매력적이네요!
⏩ JEPQ 주가는?
JEPQ ETF가 어떻게 운영되고, 배당금 수준은 어떠한지를 살펴보았으니 이제 주가 흐름을 살펴보도록 하겠습니다.
그냥 단순하게 JEPQ ETF만 보면 재미가 없으니 다른 커버드콜 ETF들의 주가와 비교해보도록 할까요?
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| 커버드콜 ETF들 주가 |
👉 JEPQ 올해 수익률: +19.28%
👉 JEPI 올해 수익률: -1.23%
👉 QYLD 올해 수익률: +7.31%
👉 XYLD 올해 수익률: -1.14%
JEPQ ETF는 커버드콜 ETF들 중에서 올해 가장 높은 수익률을 보여주고 있습니다.
아무래도 S&P500이 아닌 나스닥 100에 속해있는 대형 기술주들 위주로 투자하고 있기 때문에 다른 커버드콜 ETF들보다도 높은 수익률을 뽑을 수 있었던 것 같네요.
하지만 주가 그래프를 보시면 아시겠지만 커버드콜 ETF치고 상승폭도 큰 만큼 하락폭도 굉장히 큰 편입니다.
때문에 하락 시 생각했던 것보다 주가 하락이 크게 이루어질 수 있다는 점!
⏩ JEPQ ETF 요약
👉 나스닥100 지수에 속해있는 대형 기술주 + 주식연계채권(ELN)으로 구성
👉 박스권 및 횡보장에서 유리
👉 매 달 배당 수익률 10% 이상의 배당금 지급
👉 다른 커버드콜 ETF보다 주가 상승 및 하락폭이 큼
이상으로 미국 나스닥 100 커버드콜 ETF인 JEPQ ETF 배당금과 주가 등에 대해서 살펴보았습니다!