엔비디아 커버드콜로 매월 초고배당 지급하는 NVDY ETF 분석
그러던 중에 다른 커버드콜에 비해서도 진짜 괴랄한 정도로 높은 배당률을 자랑하는 ETF가 있는데...!
바로 NVDY ETF다.
오늘은 그래서 나도 공부할겸 NVDY ETF에 대해서 한 번 분석해보도록 하겠다.
목차
⏩ NVDY ETF 기초정보
⏩ NVDY ETF 배당금
⏩ 다른 개별종목 커버드콜 ETF와 비교
⏩ 투자할만한 ETF일까?
NVDY ETF 기초정보
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| NVDY ETF |
NVDY는 개별종목 커버드콜 방식을 통해서 고배당을 지급하는 ETF들을 운영하는 것으로 유명한 일드맥스라는 자산운용사에서 23년 5월 10일에 출시한 ETF다.
출시된 지 이제 1년 조금 더 된 신삥 ETF라고 할 수 있는데, 개별종목 커버드콜 ETF들은 어차피 대부분 최근 1년 사이에 우후죽순으로 생겨났음.
때문에 NVDY ETF나 다른 개별종목 커버드콜 ETF들의 안정성은 아직 검증이 안 된 상황이라고 할 수 있다.
(대폭락장을 겪어보지 못한 ETF)
그런데 이런데도 불구하고 운용 규모는 $1.34B으로 상당하다.
운용 수수료가 1.01%로 매우 높고, 앞서 설명한대로 안정성도 검증이 안되었는데 이렇게까지 자금이 몰린 이유는 배당금에 있는데...!
NVDY ETF 배당금
📌 배당주기: 월배당
📌 연 평균 배당률: 74.82%
📌 배당 성장: X
📌 최근 주당 배당금: $1.0228
NVDY ETF는 다른 커버드콜 ETF들과 마찬가지로 매달 배당금을 지급하고 있다.
연 평균 배당률은 74.82%로, 진짜 말도 안 되게 높은 배당률을 자랑하고 있고 이게 바로 사람들이 NVDY ETF에 투자하고 있는 이유임.
현재 주가가 25.2달러 정도인데, 매 월 주당 1달러 이상의 배당금을 지급하는 건 아무리 생각해도 무친 배당인듯...
그렇다면 NVDY ETF는 일드맥스가 운영하는 다른 개별종목 커버드콜 ETF들과 비교했을 때, 메리트가 있을지 한 번 살펴보자.
다른 개별종목 커버드콜 ETF와 비교
일드맥스에는 NVDY ETF를 포함해서, 고배당 개별종목 커버드콜 ETF 4대장이 존재함.
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| 일드맥스 ETF |
위가 바로 일드맥스가 운영하는 4대장 ETF인데, 보면 알겠지만 모두 배당률이 어마무시하다.
배당률은 코인베이스 기반 커버드콜 ETF인 CONY가 다른 ETF들에 비해서 정말 압도적으로 높다.
하지만 주가 수익률은 -38.50%..
그에 반해서 MSTY ETF는 배당률은 56.66%로 가장 낮지만 주가 수익률은 66.64%로 가장 높음.
확실히 변동성이 큰 종목 대상으로 하는 커버드콜 ETF가 배당률이 괴랄하다.
오늘 알아보고 있는 NVDY ETF의 경우, 배당률도 74.82%로 높고 주가 수익률도 13.87%로 나쁘지 않다.
만약 올해 초에 NVDY ETF에 진입했다면 매 월 높은 배당금도 받고, 수익률도 찍혀있을듯!
투자할만한 ETF일까?
일단, 그냥 일반 지수추종 ETF나 배당성장 ETF들처럼 아무 시점에나 진입해서 장기간 모아나가면 절대 안 되는 ETF라 생각한다.
커버드콜 특성 상, 상방은 제한되어 있기에 주가 상승을 통한 수익을 내기는 굉장히 어렵다.
이번 년도는 AI붐 때문에 엔비디아가 정말 미친듯이 상승해서 NVDY도 소폭 수익률이 발생하긴 했지만, 이건 어디까지나 특이케이스라고 봄.
📌 엔비디아 올해 수익률: 194.75%
📌 NVDY ETF 올해 수익률: +13.87%
거기다가 매 월 배당락일마다 주가가 큰 폭으로 빠지는데, 이렇게 되면 매 월 고배당을 받더라도 차라리 엔비디아에 투자하는게 훨씬 이득이다.
때문에 매수 타점이 매우 중요한 ETF라고 생각하고, 매수 타점만 잘 잡으면 매 월 높은 수준의 캐시카우를 만들 수 있을 수 있다고 본다.
다만, 아직까지 대하락장을 맞이해본적이 없기에 상당한 리스크를 동반하고 투자해야하는 NVDY ETF.